東京海上・外国債券ファンドの流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2019年 3月20日現在	2019年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金		35,099,613	29,115,873

e border="0" width="616">  2019年 3月20日現在2019年 9月20日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 35,099,61329,115,873コール・ローン 58,858,33795,741,604国債証券 20,019,247,26420,917,069,313派生商品評価勘定 67,000―未収入金 466,657,25946,592,021未収利息 110,842,815122,065,933前払費用 35,266,37112,896,597流動資産合計 20,726,038,65921,223,481,341資産合計 20,726,038,65921,223,481,341負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 66,000―未払金 480,396,06751,579,658未払解約金 11,464,68920,404,201未払利息 127194流動負債合計 491,926,88371,984,053負債合計 491,926,88371,984,053純資産の部   元本等   元本※19,127,787,9079,297,557,721剰余金   剰余金又は欠損金(△) 11,106,323,86911,853,939,567元本等合計 20,234,111,77621,151,497,288純資産合計 20,234,111,77621,151,497,288負債純資産合計 20,726,038,65921,223,481,341 

2019/12/20 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)

第34期自 2018年4月1日至 2019年3月31日

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。

e border="0" width="637">第34期
自 2018年4月1日

2019/12/20 9:19

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		16,828,496		17,817,927
未収入金		1,919		1,809
その他の流動資産		23,613		21,491
流動資産計		21,060,384		21,955,817

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(2018年3月31日現在)第34期

2019/12/20 9:19