東京海上・外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,338,795,053 | 1,302,758,884 |
| 未収入金 | 16,070,255 | 8,846,956 |
| 流動資産合計 | 1,354,865,308 | 1,311,605,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,354,865,308 | 1,311,605,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 980,767 | 20,045 |
| 未払受託者報酬 | 479,982 | 277,965 |
| 未払委託者報酬 | 14,399,506 | 8,338,946 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 16,070,255 | 8,846,956 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,070,255 | 8,846,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,049,206,521 | 1,060,224,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 289,588,532 | 242,534,065 |
| （分配準備積立金） | 377,621,306 | 409,029,467 |
| 元本等合計 | 1,338,795,053 | 1,302,758,884 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,338,795,053 | 1,302,758,884 |
| 負債純資産合計 | 1,354,865,308 | 1,311,605,840 |
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