有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【提出】
- 2011年6月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,302,758,884 | 1,236,397,734 |
未収入金 | 8,846,956 | 8,167,090 |
流動資産合計 | 1,311,605,840 | 1,244,564,824 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,311,605,840 | 1,244,564,824 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 20,045 | - |
未払受託者報酬 | 277,965 | 256,680 |
未払委託者報酬 | 8,338,946 | 7,700,410 |
その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
流動負債合計 | 8,846,956 | 8,167,090 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,846,956 | 8,167,090 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,060,224,819 | 1,073,566,198 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,534,065 | 162,831,536 |
(分配準備積立金) | 409,029,467 | 437,059,134 |
元本等合計 | 1,302,758,884 | 1,236,397,734 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,302,758,884 | 1,236,397,734 |
負債純資産合計 | 1,311,605,840 | 1,244,564,824 |