東京海上・外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,302,758,884 | 1,236,397,734 |
| 未収入金 | 8,846,956 | 8,167,090 |
| 流動資産合計 | 1,311,605,840 | 1,244,564,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,311,605,840 | 1,244,564,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,045 | － |
| 未払受託者報酬 | 277,965 | 256,680 |
| 未払委託者報酬 | 8,338,946 | 7,700,410 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 8,846,956 | 8,167,090 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,846,956 | 8,167,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,224,819 | 1,073,566,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 242,534,065 | 162,831,536 |
| （分配準備積立金） | 409,029,467 | 437,059,134 |
| 元本等合計 | 1,302,758,884 | 1,236,397,734 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,302,758,884 | 1,236,397,734 |
| 負債純資産合計 | 1,311,605,840 | 1,244,564,824 |
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