有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)

【提出】
2013年6月20日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月21日2013年3月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券131,866,56098,632,246
未収入金805,0771,681,084
流動資産合計132,671,637100,313,330
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計132,671,637100,313,330
負債の部
流動負債
未払解約金811,951
未払受託者報酬25,16227,168
未払委託者報酬754,852814,880
その他未払費用25,06327,085
流動負債合計805,0771,681,084
固定負債
負債合計805,0771,681,084
純資産の部
元本等
元本107,970,35168,418,324
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)23,896,20930,213,922
(分配準備積立金)41,239,77025,286,601
元本等合計131,866,56098,632,246
評価・換算差額等
純資産合計131,866,56098,632,246
負債純資産合計132,671,637100,313,330