東京海上・外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 131,866,560 | 98,632,246 |
| 未収入金 | 805,077 | 1,681,084 |
| 流動資産合計 | 132,671,637 | 100,313,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 132,671,637 | 100,313,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 811,951 |
| 未払受託者報酬 | 25,162 | 27,168 |
| 未払委託者報酬 | 754,852 | 814,880 |
| その他未払費用 | 25,063 | 27,085 |
| 流動負債合計 | 805,077 | 1,681,084 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 805,077 | 1,681,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,970,351 | 68,418,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,896,209 | 30,213,922 |
| （分配準備積立金） | 41,239,770 | 25,286,601 |
| 元本等合計 | 131,866,560 | 98,632,246 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 131,866,560 | 98,632,246 |
| 負債純資産合計 | 132,671,637 | 100,313,330 |
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