東京海上・外国債券ファンド

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)で絞込み

個別

2013年3月21日: 1億31万
2014年3月20日 -46.07%: 5410万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成25年 3月21日現在]	[平成26年 3月20日現在]
純資産合計		13,340,085,981	15,251,167,413
負債純資産合計		13,409,095,716	15,353,974,546

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/20 9:27

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