東京海上・外国債券ファンド

第14期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)で絞込み

個別

2014年3月20日: 5410万
2014年9月20日 -8.77%: 4935万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成26年 3月20日現在	平成26年 9月20日現在
純資産合計		15,251,167,413	16,769,464,697
負債純資産合計		15,353,974,546	16,784,576,374

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/19 9:11

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