東京海上・外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,001 |
| 親投資信託受益証券 | 53,650,903 | 49,048,059 |
| 未収入金 | 450,171 | 283,360 |
| 流動資産計 | 54,101,074 | 49,356,420 |
| 資産の部合計 | 54,101,074 | 49,356,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 283,360 |
| 未払受託者報酬 | 14,072 | 10,825 |
| 未払委託者報酬 | 422,117 | 324,738 |
| その他未払費用 | 13,982 | 10,741 |
| 流動負債計 | 450,171 | 629,664 |
| 負債の部合計 | 450,171 | 629,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,763,542 | 28,844,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,887,361 | 19,882,312 |
| （分配準備積立金） | 14,057,032 | 11,344,609 |
| 元本等合計 | 53,650,903 | 48,726,756 |
| 純資産の部合計 | 53,650,903 | 48,726,756 |
| 負債・純資産合計 | 54,101,074 | 49,356,420 |
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