東京海上・外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,001 |
| 親投資信託受益証券 | 45,823,591 | 55,989,023 |
| 未収入金 | 320,605 | － |
| 流動資産計 | 46,144,196 | 56,014,024 |
| 資産の部合計 | 46,144,196 | 56,014,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,027 | 11,207 |
| 未払委託者報酬 | 300,648 | 336,172 |
| その他未払費用 | 9,930 | 11,106 |
| 流動負債計 | 320,605 | 358,485 |
| 負債の部合計 | 320,605 | 358,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,524,705 | 31,423,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,298,886 | 24,231,948 |
| （分配準備積立金） | 14,829,960 | 10,003,503 |
| 元本等合計 | 45,823,591 | 55,655,539 |
| 純資産の部合計 | 45,823,591 | 55,655,539 |
| 負債・純資産合計 | 46,144,196 | 56,014,024 |
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