東京海上・外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,999 |
| 親投資信託受益証券 | 41,265,909 | 38,131,775 |
| 未収入金 | 328,841 | － |
| 流動資産計 | 41,594,750 | 38,158,774 |
| 資産の部合計 | 41,594,750 | 38,158,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,285 | 8,573 |
| 未払委託者報酬 | 308,365 | 257,236 |
| その他未払費用 | 10,191 | 8,481 |
| 流動負債計 | 328,841 | 274,290 |
| 負債の部合計 | 328,841 | 274,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,597,552 | 24,642,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,668,357 | 13,241,692 |
| （分配準備積立金） | 7,867,374 | 7,661,937 |
| 元本等合計 | 41,265,909 | 37,884,484 |
| 純資産の部合計 | 41,265,909 | 37,884,484 |
| 負債・純資産合計 | 41,594,750 | 38,158,774 |
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