東京海上・外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 39,312,220 | 40,557,699 |
| 未収入金 | 269,763 | 283,548 |
| 流動資産計 | 39,581,983 | 40,841,247 |
| 資産の部合計 | 39,581,983 | 40,841,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,439 | 8,861 |
| 未払委託者報酬 | 252,988 | 265,913 |
| その他未払費用 | 8,336 | 8,774 |
| 流動負債計 | 269,763 | 283,548 |
| 負債の部合計 | 269,763 | 283,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,770,434 | 23,943,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,541,786 | 16,614,332 |
| （分配準備積立金） | 7,686,359 | 5,905,785 |
| 元本等合計 | 39,312,220 | 40,557,699 |
| 純資産の部合計 | 39,312,220 | 40,557,699 |
| 負債・純資産合計 | 39,581,983 | 40,841,247 |
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