東京海上・外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 37,313,174 | 38,536,936 |
| 未収入金 | 295,841 | 263,309 |
| 流動資産計 | 37,609,015 | 38,800,245 |
| 資産の部合計 | 37,609,015 | 38,800,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,254 | 8,225 |
| 未払委託者報酬 | 277,431 | 246,938 |
| その他未払費用 | 9,156 | 8,146 |
| 流動負債計 | 295,841 | 263,309 |
| 負債の部合計 | 295,841 | 263,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,163,101 | 23,589,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,150,073 | 14,947,579 |
| （分配準備積立金） | 3,607,953 | 3,518,639 |
| 元本等合計 | 37,313,174 | 38,536,936 |
| 純資産の部合計 | 37,313,174 | 38,536,936 |
| 負債・純資産合計 | 37,609,015 | 38,800,245 |
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