東京海上・外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和2年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 39,142,188 | 40,233,513 |
| 未収入金 | 265,834 | 278,448 |
| 流動資産計 | 39,408,022 | 40,511,961 |
| 資産の部合計 | 39,408,022 | 40,511,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,812 |
| 未払受託者報酬 | 8,312 | 8,592 |
| 未払委託者報酬 | 249,307 | 257,553 |
| その他未払費用 | 8,215 | 8,491 |
| 流動負債計 | 265,834 | 278,448 |
| 負債の部合計 | 265,834 | 278,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,688,713 | 23,887,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,453,475 | 16,345,568 |
| （分配準備積立金） | 3,713,185 | 3,607,591 |
| 元本等合計 | 39,142,188 | 40,233,513 |
| 純資産の部合計 | 39,142,188 | 40,233,513 |
| 負債・純資産合計 | 39,408,022 | 40,511,961 |
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