東京海上・外国債券ファンド

第16期
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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
【閲覧】

個別

2016年3月22日
4159万
2016年9月22日 -8.26%
3815万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
(1) 貸借対照表
平成28年 3月22日現在平成28年 9月22日現在
純資産合計16,727,660,39516,190,698,951
負債純資産合計16,986,425,67916,197,131,027
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2016/12/20 9:22

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