東京海上・外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,313,174 | 39,142,188 |
| 未収入金 | 295,841 | 265,834 |
| 流動資産計 | 37,609,015 | 39,408,022 |
| 資産の部合計 | 37,609,015 | 39,408,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,254 | 8,312 |
| 未払委託者報酬 | 277,431 | 249,307 |
| その他未払費用 | 9,156 | 8,215 |
| 流動負債計 | 295,841 | 265,834 |
| 負債の部合計 | 295,841 | 265,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,163,101 | 23,688,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,150,073 | 15,453,475 |
| （分配準備積立金） | 3,607,953 | 3,713,185 |
| 元本等合計 | 37,313,174 | 39,142,188 |
| 純資産の部合計 | 37,313,174 | 39,142,188 |
| 負債・純資産合計 | 37,609,015 | 39,408,022 |
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