有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)

【提出】
2018年6月20日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年3月21日2018年3月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券39,312,22037,313,174
未収入金269,763295,841
流動資産計39,581,98337,609,015
資産の部合計39,581,98337,609,015
負債の部
流動負債
未払受託者報酬8,4399,254
未払委託者報酬252,988277,431
その他未払費用8,3369,156
流動負債計269,763295,841
負債の部合計269,763295,841
純資産の部
元本等
元本24,770,43423,163,101
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)14,541,78614,150,073
(分配準備積立金)7,686,3593,607,953
元本等合計39,312,22037,313,174
純資産の部合計39,312,22037,313,174
負債・純資産合計39,581,98337,609,015