有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 39,312,220 | 37,313,174 |
未収入金 | 269,763 | 295,841 |
流動資産計 | 39,581,983 | 37,609,015 |
資産の部合計 | 39,581,983 | 37,609,015 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 8,439 | 9,254 |
未払委託者報酬 | 252,988 | 277,431 |
その他未払費用 | 8,336 | 9,156 |
流動負債計 | 269,763 | 295,841 |
負債の部合計 | 269,763 | 295,841 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 24,770,434 | 23,163,101 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,541,786 | 14,150,073 |
(分配準備積立金) | 7,686,359 | 3,607,953 |
元本等合計 | 39,312,220 | 37,313,174 |
純資産の部合計 | 39,312,220 | 37,313,174 |
負債・純資産合計 | 39,581,983 | 37,609,015 |