有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

【提出】
2017年6月20日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年3月22日2017年3月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券41,265,90939,312,220
未収入金328,841269,763
流動資産計41,594,75039,581,983
資産の部合計41,594,75039,581,983
負債の部
流動負債
未払受託者報酬10,2858,439
未払委託者報酬308,365252,988
その他未払費用10,1918,336
流動負債計328,841269,763
負債の部合計328,841269,763
純資産の部
元本等
元本24,597,55224,770,434
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）16,668,35714,541,786
（分配準備積立金）7,867,3747,686,359
元本等合計41,265,90939,312,220
純資産の部合計41,265,90939,312,220
負債・純資産合計41,594,75039,581,983