有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【提出】
- 2016年6月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 45,823,591 | 41,265,909 |
未収入金 | 320,605 | 328,841 |
流動資産計 | 46,144,196 | 41,594,750 |
資産の部合計 | 46,144,196 | 41,594,750 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 10,027 | 10,285 |
未払委託者報酬 | 300,648 | 308,365 |
その他未払費用 | 9,930 | 10,191 |
流動負債計 | 320,605 | 328,841 |
負債の部合計 | 320,605 | 328,841 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 25,524,705 | 24,597,552 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,298,886 | 16,668,357 |
(分配準備積立金) | 14,829,960 | 7,867,374 |
元本等合計 | 45,823,591 | 41,265,909 |
純資産の部合計 | 45,823,591 | 41,265,909 |
負債・純資産合計 | 46,144,196 | 41,594,750 |