東京海上・外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 53,650,903 | 45,823,591 |
| 未収入金 | 450,171 | 320,605 |
| 流動資産計 | 54,101,074 | 46,144,196 |
| 資産の部合計 | 54,101,074 | 46,144,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,072 | 10,027 |
| 未払委託者報酬 | 422,117 | 300,648 |
| その他未払費用 | 13,982 | 9,930 |
| 流動負債計 | 450,171 | 320,605 |
| 負債の部合計 | 450,171 | 320,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,763,542 | 25,524,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,887,361 | 20,298,886 |
| （分配準備積立金） | 14,057,032 | 14,829,960 |
| 元本等合計 | 53,650,903 | 45,823,591 |
| 純資産の部合計 | 53,650,903 | 45,823,591 |
| 負債・純資産合計 | 54,101,074 | 46,144,196 |
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