有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

【提出】
2015年6月19日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月20日2015年3月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券53,650,90345,823,591
未収入金450,171320,605
流動資産計54,101,07446,144,196
資産の部合計54,101,07446,144,196
負債の部
流動負債
未払受託者報酬14,07210,027
未払委託者報酬422,117300,648
その他未払費用13,9829,930
流動負債計450,171320,605
負債の部合計450,171320,605
純資産の部
元本等
元本33,763,54225,524,705
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）19,887,36120,298,886
（分配準備積立金）14,057,03214,829,960
元本等合計53,650,90345,823,591
純資産の部合計53,650,90345,823,591
負債・純資産合計54,101,07446,144,196