有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 53,650,903 | 45,823,591 |
未収入金 | 450,171 | 320,605 |
流動資産計 | 54,101,074 | 46,144,196 |
資産の部合計 | 54,101,074 | 46,144,196 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 14,072 | 10,027 |
未払委託者報酬 | 422,117 | 300,648 |
その他未払費用 | 13,982 | 9,930 |
流動負債計 | 450,171 | 320,605 |
負債の部合計 | 450,171 | 320,605 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 33,763,542 | 25,524,705 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,887,361 | 20,298,886 |
(分配準備積立金) | 14,057,032 | 14,829,960 |
元本等合計 | 53,650,903 | 45,823,591 |
純資産の部合計 | 53,650,903 | 45,823,591 |
負債・純資産合計 | 54,101,074 | 46,144,196 |