剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年6月20日至平成26年12月19日	当中間計算期間自平成27年6月20日至平成27年12月19日
中間純利益		12,946,525	6,975,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,633	3,442
剰余金減少額又は欠損金増加額		270,347	198,067
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,347	198,067
中間剰余金又は中間欠損金(△)		12,677,811	6,780,564

2016/03/11 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	176,053,653,826	170,232,713,626
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,984,361,685	7,814,830,199

2016/03/11 9:07