剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年6月21日至平成28年12月20日	当中間計算期間自平成29年6月20日至平成29年12月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		1,013,603	△1,774,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,429	△831,677
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	142,515
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	142,515
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,511	105,424
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,511	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	105,424
中間剰余金又は中間欠損金(△)		956,521	△2,569,316

2018/03/12 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	152,161,979,914	147,515,165,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,041,948,748	6,815,949,721

2018/03/12 9:05