公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,007,674 | 80,371,477 |
| 親投資信託受益証券 | 15,819,508,786 | 15,950,239,846 |
| 未収入金 | 8,952,103 | 9,243,955 |
| 流動資産計 | 15,908,468,563 | 16,039,855,278 |
| 資産の部合計 | 15,908,468,563 | 16,039,855,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,714,565 | 12,262,477 |
| 未払受託者報酬 | 20,531 | － |
| 未払委託者報酬 | 272,872 | － |
| その他未払費用 | 179,728 | 178,327 |
| 流動負債計 | 18,187,696 | 12,440,804 |
| 負債の部合計 | 18,187,696 | 12,440,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,891,112,544 | 16,029,983,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -831,677 | -2,569,316 |
| 元本等合計 | 15,890,280,867 | 16,027,414,474 |
| 純資産の部合計 | 15,890,280,867 | 16,027,414,474 |
| 負債・純資産合計 | 15,908,468,563 | 16,039,855,278 |
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