公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-平成31年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,322,422 | 15,098,454 |
| コール・ローン | 48,376,057 | 58,954,413 |
| 親投資信託受益証券 | 14,619,366,812 | 14,699,438,431 |
| 未収入金 | 14,513,300 | 5,293,433 |
| 流動資産計 | 14,707,578,591 | 14,778,784,731 |
| 資産の部合計 | 14,707,578,591 | 14,778,784,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,731,448 | 8,623,774 |
| その他未払費用 | 166,621 | 165,009 |
| 流動負債計 | 16,898,069 | 8,788,783 |
| 負債の部合計 | 16,898,069 | 8,788,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,693,175,236 | 14,774,105,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,494,714 | -4,109,519 |
| （分配準備積立金） | － | 76,550 |
| 元本等合計 | 14,690,680,522 | 14,769,995,948 |
| 純資産の部合計 | 14,690,680,522 | 14,769,995,948 |
| 負債・純資産合計 | 14,707,578,591 | 14,778,784,731 |
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