公社債投信(6月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月19日 | 2020年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,625,441 | 65,039,787 |
| 親投資信託受益証券 | 12,633,357,741 | 12,911,843,875 |
| 未収入金 | 1,071,340 | 2,599,147 |
| 流動資産計 | 12,698,054,522 | 12,979,482,809 |
| 資産の部合計 | 12,698,054,522 | 12,979,482,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,925,829 | 5,557,587 |
| 未払利息 | － | 49 |
| その他未払費用 | 144,554 | 146,398 |
| 流動負債計 | 6,070,383 | 5,704,034 |
| 負債の部合計 | 6,070,383 | 5,704,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,694,858,229 | 12,976,868,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,874,090 | -3,089,410 |
| 元本等合計 | 12,691,984,139 | 12,973,778,775 |
| 純資産の部合計 | 12,691,984,139 | 12,973,778,775 |
| 負債・純資産合計 | 12,698,054,522 | 12,979,482,809 |
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