公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,532,549 | 61,737,141 |
| 親投資信託受益証券 | 12,015,968,848 | 12,257,383,177 |
| 未収入金 | 3,136,834 | 1,408,145 |
| 流動資産計 | 12,079,638,231 | 12,320,528,463 |
| 資産の部合計 | 12,079,638,231 | 12,320,528,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,262,699 | 4,471,133 |
| その他未払費用 | 138,959 | 139,094 |
| 流動負債計 | 9,401,658 | 4,610,227 |
| 負債の部合計 | 9,401,658 | 4,610,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,072,097,981 | 12,317,978,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,861,408 | -2,059,904 |
| 元本等合計 | 12,070,236,573 | 12,315,918,236 |
| 純資産の部合計 | 12,070,236,573 | 12,315,918,236 |
| 負債・純資産合計 | 12,079,638,231 | 12,320,528,463 |
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