公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月13日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,512,035 | 57,403,973 |
| 親投資信託受益証券 | 11,217,788,811 | 11,396,728,360 |
| 未収入金 | 3,129,714 | 1,793,263 |
| 流動資産計 | 11,277,430,560 | 11,455,925,596 |
| 資産の部合計 | 11,277,430,560 | 11,455,925,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,051,639 | 4,109,194 |
| その他未払費用 | 129,183 | 128,987 |
| 流動負債計 | 5,180,822 | 4,238,181 |
| 負債の部合計 | 5,180,822 | 4,238,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,274,234,436 | 11,452,760,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,984,698 | -1,072,841 |
| 元本等合計 | 11,272,249,738 | 11,451,687,415 |
| 純資産の部合計 | 11,272,249,738 | 11,451,687,415 |
| 負債・純資産合計 | 11,277,430,560 | 11,455,925,596 |
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