公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月12日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,532,442 | 53,598,975 |
| 親投資信託受益証券 | 10,625,064,451 | 10,640,041,146 |
| 未収入金 | 4,595,066 | 2,794,329 |
| 流動資産計 | 10,683,191,959 | 10,696,434,450 |
| 資産の部合計 | 10,683,191,959 | 10,696,434,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,643,914 | － |
| 未払解約金 | 6,384,987 | 5,228,576 |
| 未払受託者報酬 | 18,798 | － |
| 未払委託者報酬 | 249,745 | － |
| その他未払費用 | 120,789 | 120,648 |
| 流動負債計 | 8,418,233 | 5,349,224 |
| 負債の部合計 | 8,418,233 | 5,349,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,674,768,017 | 10,689,180,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,709 | 1,904,940 |
| 元本等合計 | 10,674,773,726 | 10,691,085,226 |
| 純資産の部合計 | 10,674,773,726 | 10,691,085,226 |
| 負債・純資産合計 | 10,683,191,959 | 10,696,434,450 |
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