公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月12日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月19日 | 2024年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,695,607 | 50,106,267 |
| 親投資信託受益証券 | 9,853,189,192 | 9,865,444,158 |
| 未収入金 | 3,126,053 | 4,876,529 |
| 流動資産計 | 9,906,010,852 | 9,920,426,954 |
| 資産の部合計 | 9,906,010,852 | 9,920,426,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,460,760 | － |
| 未払解約金 | 6,802,405 | 7,373,164 |
| 未払受託者報酬 | 66,224 | 30,610 |
| 未払委託者報酬 | 879,775 | 406,847 |
| その他未払費用 | 113,405 | 111,911 |
| 流動負債計 | 13,322,569 | 7,922,532 |
| 負債の部合計 | 13,322,569 | 7,922,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,892,682,859 | 9,903,561,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,424 | 8,943,421 |
| 元本等合計 | 9,892,688,283 | 9,912,504,422 |
| 純資産の部合計 | 9,892,688,283 | 9,912,504,422 |
| 負債・純資産合計 | 9,906,010,852 | 9,920,426,954 |
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