純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年6月19日現在 金 額 (円)	2023年12月19日現在 金 額 (円)
負債合計		174,281,919	6,357,807,745
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年6月19日現在 金 額 (円)2023年12月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン8,824,586,49415,036,762,386地方債証券4,713,665,4893,016,950,233特殊債券5,976,303,59311,495,479,080社債券69,462,716,26971,295,587,247その他有価証券※212,588,624,0263,999,618,661未収利息58,781,56467,942,904前払費用11,691,16318,558,624流動資産合計101,636,368,598104,930,899,135資産合計101,636,368,598104,930,899,135負債の部流動負債未払金100,040,0006,322,413,960未払解約金74,241,91935,393,785流動負債合計174,281,9196,357,807,745負債合計174,281,9196,357,807,745純資産の部元本等元本※196,935,823,13894,156,957,377剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,526,263,5414,416,134,013元本等合計101,462,086,67998,573,091,390純資産合計101,462,086,67998,573,091,390負債純資産合計101,636,368,598104,930,899,135注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	293,196
追加型株式投資信託	790	25,470,735
株式投資信託 合計	880	25,763,932
単位型公社債投資信託	101	170,879
追加型公社債投資信託	14	1,533,421
公社債投資信託 合計	115	1,704,299
総合計	995	27,468,231

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90293,196追加型株式投資信託79025,470,735株式投資信託 合計88025,763,932単位型公社債投資信託101170,879追加型公社債投資信託141,533,421公社債投資信託 合計1151,704,299総合計99527,468,231

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第53計算期間0.1第54計算期間0.1第55計算期間0.1第56計算期間△0.0第57計算期間△0.0第58計算期間△0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.02023年6月20日～ 2023年12月19日0.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,963,923,404	15.12
純資産総額		98,967,630,484	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券1,216,726,6371.23内 日本1,216,726,6371.23特殊債券10,693,680,18210.81内 日本10,693,680,18210.81社債券68,093,637,78068.80内 日本68,093,637,78068.80その他有価証券3,999,662,4814.04内 日本3,999,662,4814.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,963,923,40415.12純資産総額98,967,630,484100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,598,173	0.47
純資産総額		10,654,222,720	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,603,624,54799.53内 日本10,603,624,54799.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)50,598,1730.47純資産総額10,654,222,720100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/12 9:21

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第53計算期間末 (2014年6月19日)19,145,381,89419,167,303,3541.00001.0011第54計算期間末 (2015年6月19日)18,187,949,95018,205,264,8751.00001.0010第55計算期間末 (2016年6月20日)17,182,640,47417,191,936,2731.00001.0005第56計算期間末 (2017年6月19日)15,890,280,86715,890,280,8670.99990.9999第57計算期間末 (2018年6月19日)14,690,680,52214,690,680,5220.99980.9998第58計算期間末 (2019年6月19日)13,511,241,50013,511,241,5000.99970.9997第59計算期間末 (2020年6月19日)12,691,984,13912,691,984,1390.99980.9998第60計算期間末 (2021年6月21日)12,070,236,57312,070,236,5730.99980.9998第61計算期間末 (2022年6月20日)11,272,249,73811,272,249,7380.99980.99982022年12月末日11,413,202,907-0.9999-2023年1月末日11,294,156,108-0.9999-2月末日11,196,243,194-1.0000-3月末日11,023,329,607-1.0000-4月末日10,875,334,919-1.0001-5月末日10,730,583,878-1.0002-第62計算期間末 (2023年6月19日)10,674,773,72610,676,417,6401.00001.00026月末日11,211,578,538-1.0000-7月末日11,113,083,180-1.0000-8月末日11,024,456,929-1.0001-9月末日10,944,001,391-1.0001-10月末日10,865,836,614-1.0001-11月末日10,760,226,106-1.0002-12月末日10,654,222,720-1.0002-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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