公社債投信(6月号)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月21日 至 2023年6月19日 | 自 2023年6月20日 至 2024年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 9,986 |
| 有価証券売買等損益 | 4,251,333 | 6,958,588 |
| 営業収益合計 | 4,251,357 | 6,968,574 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,746 | 11,281 |
| 受託者報酬 | 18,798 | 66,224 |
| 委託者報酬 | 249,745 | 879,775 |
| その他費用 | 249,776 | 234,053 |
| 営業費用合計 | 539,065 | 1,191,333 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,712,292 | 5,777,241 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,712,292 | 5,777,241 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,712,292 | 5,777,241 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,709 | 5,424 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,617 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,617 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,588 | 316,766 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 316,766 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,588 | － |
| 分配金 | 1,643,914 | 5,460,760 |
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