公社債投信(6月号)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2024年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,532,442 | 49,695,607 |
| 親投資信託受益証券 | 10,625,064,451 | 9,853,189,192 |
| 未収入金 | 4,595,066 | 3,126,053 |
| 流動資産計 | 10,683,191,959 | 9,906,010,852 |
| 資産の部合計 | 10,683,191,959 | 9,906,010,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,643,914 | 5,460,760 |
| 未払解約金 | 6,384,987 | 6,802,405 |
| 未払受託者報酬 | 18,798 | 66,224 |
| 未払委託者報酬 | 249,745 | 879,775 |
| その他未払費用 | 120,789 | 113,405 |
| 流動負債計 | 8,418,233 | 13,322,569 |
| 負債の部合計 | 8,418,233 | 13,322,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,674,768,017 | 9,892,682,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,709 | 5,424 |
| 元本等合計 | 10,674,773,726 | 9,892,688,283 |
| 純資産の部合計 | 10,674,773,726 | 9,892,688,283 |
| 負債・純資産合計 | 10,683,191,959 | 9,906,010,852 |
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