公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,512,035 | 53,532,442 |
| 親投資信託受益証券 | 11,217,788,811 | 10,625,064,451 |
| 未収入金 | 3,129,714 | 4,595,066 |
| 流動資産計 | 11,277,430,560 | 10,683,191,959 |
| 資産の部合計 | 11,277,430,560 | 10,683,191,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,643,914 |
| 未払解約金 | 5,051,639 | 6,384,987 |
| 未払受託者報酬 | － | 18,798 |
| 未払委託者報酬 | － | 249,745 |
| その他未払費用 | 129,183 | 120,789 |
| 流動負債計 | 5,180,822 | 8,418,233 |
| 負債の部合計 | 5,180,822 | 8,418,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,274,234,436 | 10,674,768,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,984,698 | 5,709 |
| 元本等合計 | 11,272,249,738 | 10,674,773,726 |
| 純資産の部合計 | 11,272,249,738 | 10,674,773,726 |
| 負債・純資産合計 | 11,277,430,560 | 10,683,191,959 |
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