公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,532,549 | 56,512,035 |
| 親投資信託受益証券 | 12,015,968,848 | 11,217,788,811 |
| 未収入金 | 3,136,834 | 3,129,714 |
| 流動資産計 | 12,079,638,231 | 11,277,430,560 |
| 資産の部合計 | 12,079,638,231 | 11,277,430,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,262,699 | 5,051,639 |
| その他未払費用 | 138,959 | 129,183 |
| 流動負債計 | 9,401,658 | 5,180,822 |
| 負債の部合計 | 9,401,658 | 5,180,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,072,097,981 | 11,274,234,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,861,408 | -1,984,698 |
| 元本等合計 | 12,070,236,573 | 11,272,249,738 |
| 純資産の部合計 | 12,070,236,573 | 11,272,249,738 |
| 負債・純資産合計 | 12,079,638,231 | 11,277,430,560 |
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