有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月19日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,625,441 | 60,532,549 |
| 親投資信託受益証券 | 12,633,357,741 | 12,015,968,848 |
| 未収入金 | 1,071,340 | 3,136,834 |
| 流動資産計 | 12,698,054,522 | 12,079,638,231 |
| 資産の部合計 | 12,698,054,522 | 12,079,638,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,925,829 | 9,262,699 |
| その他未払費用 | 144,554 | 138,959 |
| 流動負債計 | 6,070,383 | 9,401,658 |
| 負債の部合計 | 6,070,383 | 9,401,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,694,858,229 | 12,072,097,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,874,090 | -1,861,408 |
| 元本等合計 | 12,691,984,139 | 12,070,236,573 |
| 純資産の部合計 | 12,691,984,139 | 12,070,236,573 |
| 負債・純資産合計 | 12,698,054,522 | 12,079,638,231 |
