公社債投信(6月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月19日 | 2020年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,781,609 | 63,625,441 |
| 親投資信託受益証券 | 13,447,307,568 | 12,633,357,741 |
| 未収入金 | 11,856,708 | 1,071,340 |
| 流動資産計 | 13,526,945,885 | 12,698,054,522 |
| 資産の部合計 | 13,526,945,885 | 12,698,054,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,552,106 | 5,925,829 |
| その他未払費用 | 152,279 | 144,554 |
| 流動負債計 | 15,704,385 | 6,070,383 |
| 負債の部合計 | 15,704,385 | 6,070,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,515,150,956 | 12,694,858,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,909,456 | -2,874,090 |
| 元本等合計 | 13,511,241,500 | 12,691,984,139 |
| 純資産の部合計 | 13,511,241,500 | 12,691,984,139 |
| 負債・純資産合計 | 13,526,945,885 | 12,698,054,522 |
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