有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
- 【提出】
- 2019年9月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月19日 | 2019年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,322,422 | － |
| コール・ローン | 48,376,057 | 67,781,609 |
| 親投資信託受益証券 | 14,619,366,812 | 13,447,307,568 |
| 未収入金 | 14,513,300 | 11,856,708 |
| 流動資産計 | 14,707,578,591 | 13,526,945,885 |
| 資産の部合計 | 14,707,578,591 | 13,526,945,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,731,448 | 15,552,106 |
| その他未払費用 | 166,621 | 152,279 |
| 流動負債計 | 16,898,069 | 15,704,385 |
| 負債の部合計 | 16,898,069 | 15,704,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,693,175,236 | 13,515,150,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,494,714 | -3,909,456 |
| 元本等合計 | 14,690,680,522 | 13,511,241,500 |
| 純資産の部合計 | 14,690,680,522 | 13,511,241,500 |
| 負債・純資産合計 | 14,707,578,591 | 13,526,945,885 |
