有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

【提出】
2018年9月12日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年6月19日2018年6月19日
資産の部
流動資産
金銭信託25,322,422
コール・ローン80,007,67448,376,057
親投資信託受益証券15,819,508,78614,619,366,812
未収入金8,952,10314,513,300
流動資産計15,908,468,56314,707,578,591
資産の部合計15,908,468,56314,707,578,591
負債の部
流動負債
未払解約金17,714,56516,731,448
未払受託者報酬20,531
未払委託者報酬272,872
その他未払費用179,728166,621
流動負債計18,187,69616,898,069
負債の部合計18,187,69616,898,069
純資産の部
元本等
元本15,891,112,54414,693,175,236
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-831,677-2,494,714
元本等合計15,890,280,86714,690,680,522
純資産の部合計15,890,280,86714,690,680,522
負債・純資産合計15,908,468,56314,707,578,591