有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,322,422 |
| コール・ローン | 80,007,674 | 48,376,057 |
| 親投資信託受益証券 | 15,819,508,786 | 14,619,366,812 |
| 未収入金 | 8,952,103 | 14,513,300 |
| 流動資産計 | 15,908,468,563 | 14,707,578,591 |
| 資産の部合計 | 15,908,468,563 | 14,707,578,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,714,565 | 16,731,448 |
| 未払受託者報酬 | 20,531 | － |
| 未払委託者報酬 | 272,872 | － |
| その他未払費用 | 179,728 | 166,621 |
| 流動負債計 | 18,187,696 | 16,898,069 |
| 負債の部合計 | 18,187,696 | 16,898,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,891,112,544 | 14,693,175,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -831,677 | -2,494,714 |
| 元本等合計 | 15,890,280,867 | 14,690,680,522 |
| 純資産の部合計 | 15,890,280,867 | 14,690,680,522 |
| 負債・純資産合計 | 15,908,468,563 | 14,707,578,591 |
