有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,661,866 | 80,007,674 |
| 親投資信託受益証券 | 16,855,318,479 | 15,819,508,786 |
| 未収入金 | 32,918,158 | 8,952,103 |
| 流動資産計 | 17,236,898,503 | 15,908,468,563 |
| 資産の部合計 | 17,236,898,503 | 15,908,468,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,295,799 | － |
| 未払解約金 | 39,383,084 | 17,714,565 |
| 未払受託者報酬 | 259,864 | 20,531 |
| 未払委託者報酬 | 5,124,805 | 272,872 |
| その他未払費用 | 194,477 | 179,728 |
| 流動負債計 | 54,258,029 | 18,187,696 |
| 負債の部合計 | 54,258,029 | 18,187,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,182,624,045 | 15,891,112,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,429 | -831,677 |
| 元本等合計 | 17,182,640,474 | 15,890,280,867 |
| 純資産の部合計 | 17,182,640,474 | 15,890,280,867 |
| 負債・純資産合計 | 17,236,898,503 | 15,908,468,563 |
