有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,312,130 | 348,661,866 |
| 親投資信託受益証券 | 17,957,671,603 | 16,855,318,479 |
| 未収入金 | 8,256,385 | 32,918,158 |
| 流動資産計 | 18,234,240,118 | 17,236,898,503 |
| 資産の部合計 | 18,234,240,118 | 17,236,898,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,314,925 | 9,295,799 |
| 未払解約金 | 21,862,661 | 39,383,084 |
| 未払受託者報酬 | 272,937 | 259,864 |
| 未払委託者報酬 | 6,635,718 | 5,124,805 |
| その他未払費用 | 203,927 | 194,477 |
| 流動負債計 | 46,290,168 | 54,258,029 |
| 負債の部合計 | 46,290,168 | 54,258,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,187,946,508 | 17,182,624,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,442 | 16,429 |
| 元本等合計 | 18,187,949,950 | 17,182,640,474 |
| 純資産の部合計 | 18,187,949,950 | 17,182,640,474 |
| 負債・純資産合計 | 18,234,240,118 | 17,236,898,503 |
