有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2015年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,569,350 | 268,312,130 |
| 地方債証券 | 512,140,279 | － |
| 特殊債券 | 1,127,044,313 | － |
| 親投資信託受益証券 | 17,333,063,670 | 17,957,671,603 |
| 未収入金 | － | 8,256,385 |
| 未収利息 | 6,375,553 | － |
| 流動資産計 | 19,190,193,165 | 18,234,240,118 |
| 資産の部合計 | 19,190,193,165 | 18,234,240,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,921,460 | 17,314,925 |
| 未払解約金 | 14,661,767 | 21,862,661 |
| 未払受託者報酬 | 289,400 | 272,937 |
| 未払委託者報酬 | 7,722,999 | 6,635,718 |
| その他未払費用 | 215,645 | 203,927 |
| 流動負債計 | 44,811,271 | 46,290,168 |
| 負債の部合計 | 44,811,271 | 46,290,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,145,380,261 | 18,187,946,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,633 | 3,442 |
| 元本等合計 | 19,145,381,894 | 18,187,949,950 |
| 純資産の部合計 | 19,145,381,894 | 18,187,949,950 |
| 負債・純資産合計 | 19,190,193,165 | 18,234,240,118 |
