有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月19日 | 2014年6月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 210,512,664 | 211,569,350 |
地方債証券 | 709,537,458 | 512,140,279 |
特殊債券 | 2,795,232,721 | 1,127,044,313 |
社債券 | 301,024,724 | - |
親投資信託受益証券 | 16,468,831,295 | 17,333,063,670 |
未収利息 | 14,875,213 | 6,375,553 |
前払費用 | 1,804,925 | - |
流動資産計 | 20,501,819,000 | 19,190,193,165 |
資産の部合計 | 20,501,819,000 | 19,190,193,165 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 29,111,863 | 21,921,460 |
未払解約金 | 33,536,657 | 14,661,767 |
未払受託者報酬 | 309,227 | 289,400 |
未払委託者報酬 | 9,244,863 | 7,722,999 |
その他未払費用 | 224,211 | 215,645 |
流動負債計 | 72,426,821 | 44,811,271 |
負債の部合計 | 72,426,821 | 44,811,271 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 20,429,377,940 | 19,145,380,261 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,239 | 1,633 |
元本等合計 | 20,429,392,179 | 19,145,381,894 |
純資産の部合計 | 20,429,392,179 | 19,145,381,894 |
負債・純資産合計 | 20,501,819,000 | 19,190,193,165 |