有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)

【提出】
2013年9月12日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年6月19日2013年6月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,540,212,908210,512,664
地方債証券728,659,730709,537,458
特殊債券2,886,760,0872,795,232,721
社債券1,200,086,225301,024,724
親投資信託受益証券15,673,314,73716,468,831,295
未収利息21,257,97014,875,213
前払費用4,259,0201,804,925
流動資産合計22,054,550,67720,501,819,000
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計22,054,550,67720,501,819,000
負債の部
流動負債
未払収益分配金45,430,17229,111,863
未払解約金17,139,01233,536,657
未払受託者報酬335,170309,227
未払委託者報酬12,591,8049,244,863
その他未払費用241,074224,211
流動負債合計75,737,23272,426,821
固定負債
負債合計75,737,23272,426,821
純資産の部
元本等
元本21,978,796,33920,429,377,940
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）17,10614,239
元本等合計21,978,813,44520,429,392,179
評価・換算差額等
純資産合計21,978,813,44520,429,392,179
負債純資産合計22,054,550,67720,501,819,000