公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2013年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,540,212,908 | 210,512,664 |
| 地方債証券 | 728,659,730 | 709,537,458 |
| 特殊債券 | 2,886,760,087 | 2,795,232,721 |
| 社債券 | 1,200,086,225 | 301,024,724 |
| 親投資信託受益証券 | 15,673,314,737 | 16,468,831,295 |
| 未収利息 | 21,257,970 | 14,875,213 |
| 前払費用 | 4,259,020 | 1,804,925 |
| 流動資産合計 | 22,054,550,677 | 20,501,819,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,054,550,677 | 20,501,819,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,430,172 | 29,111,863 |
| 未払解約金 | 17,139,012 | 33,536,657 |
| 未払受託者報酬 | 335,170 | 309,227 |
| 未払委託者報酬 | 12,591,804 | 9,244,863 |
| その他未払費用 | 241,074 | 224,211 |
| 流動負債合計 | 75,737,232 | 72,426,821 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,737,232 | 72,426,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,978,796,339 | 20,429,377,940 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,106 | 14,239 |
| 元本等合計 | 21,978,813,445 | 20,429,392,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,978,813,445 | 20,429,392,179 |
| 負債純資産合計 | 22,054,550,677 | 20,501,819,000 |
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