有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)

【提出】
2012年9月12日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年6月20日2012年6月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,045,590,9301,540,212,908
地方債証券854,257,508728,659,730
特殊債券2,303,608,9522,886,760,087
社債券1,834,099,1661,200,086,225
親投資信託受益証券13,142,847,99915,673,314,737
未収利息11,644,87121,257,970
前払費用1,049,2164,259,020
流動資産合計24,193,098,64222,054,550,677
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計24,193,098,64222,054,550,677
負債の部
流動負債
未払収益分配金53,040,15745,430,172
未払解約金27,156,84517,139,012
未払受託者報酬360,225335,170
未払委託者報酬14,069,00112,591,804
その他未払費用261,776241,074
流動負債合計94,888,00475,737,232
固定負債
負債合計94,888,00475,737,232
純資産の部
元本等
元本24,098,208,62821,978,796,339
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,01017,106
元本等合計24,098,210,63821,978,813,445
評価・換算差額等
純資産合計24,098,210,63821,978,813,445
負債純資産合計24,193,098,64222,054,550,677