有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,045,590,930 | 1,540,212,908 |
地方債証券 | 854,257,508 | 728,659,730 |
特殊債券 | 2,303,608,952 | 2,886,760,087 |
社債券 | 1,834,099,166 | 1,200,086,225 |
親投資信託受益証券 | 13,142,847,999 | 15,673,314,737 |
未収利息 | 11,644,871 | 21,257,970 |
前払費用 | 1,049,216 | 4,259,020 |
流動資産合計 | 24,193,098,642 | 22,054,550,677 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 24,193,098,642 | 22,054,550,677 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 53,040,157 | 45,430,172 |
未払解約金 | 27,156,845 | 17,139,012 |
未払受託者報酬 | 360,225 | 335,170 |
未払委託者報酬 | 14,069,001 | 12,591,804 |
その他未払費用 | 261,776 | 241,074 |
流動負債合計 | 94,888,004 | 75,737,232 |
固定負債 | | |
負債合計 | 94,888,004 | 75,737,232 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 24,098,208,628 | 21,978,796,339 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,010 | 17,106 |
元本等合計 | 24,098,210,638 | 21,978,813,445 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 24,098,210,638 | 21,978,813,445 |
負債純資産合計 | 24,193,098,642 | 22,054,550,677 |