公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,045,590,930 | 1,540,212,908 |
| 地方債証券 | 854,257,508 | 728,659,730 |
| 特殊債券 | 2,303,608,952 | 2,886,760,087 |
| 社債券 | 1,834,099,166 | 1,200,086,225 |
| 親投資信託受益証券 | 13,142,847,999 | 15,673,314,737 |
| 未収利息 | 11,644,871 | 21,257,970 |
| 前払費用 | 1,049,216 | 4,259,020 |
| 流動資産合計 | 24,193,098,642 | 22,054,550,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,193,098,642 | 22,054,550,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,040,157 | 45,430,172 |
| 未払解約金 | 27,156,845 | 17,139,012 |
| 未払受託者報酬 | 360,225 | 335,170 |
| 未払委託者報酬 | 14,069,001 | 12,591,804 |
| その他未払費用 | 261,776 | 241,074 |
| 流動負債合計 | 94,888,004 | 75,737,232 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,888,004 | 75,737,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,098,208,628 | 21,978,796,339 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,010 | 17,106 |
| 元本等合計 | 24,098,210,638 | 21,978,813,445 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,098,210,638 | 21,978,813,445 |
| 負債純資産合計 | 24,193,098,642 | 22,054,550,677 |
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