公社債投信(6月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,368,349,045 | 6,045,590,930 |
| 地方債証券 | 645,513,867 | 854,257,508 |
| 特殊債券 | 2,497,705,000 | 2,303,608,952 |
| 社債券 | 4,525,062,561 | 1,834,099,166 |
| 親投資信託受益証券 | 16,308,190,372 | 13,142,847,999 |
| 未収利息 | 20,527,931 | 11,644,871 |
| 前払費用 | 1,857,505 | 1,049,216 |
| 流動資産合計 | 25,367,206,281 | 24,193,098,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,367,206,281 | 24,193,098,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,629,648 | 53,040,157 |
| 未払解約金 | 8,614,645 | 27,156,845 |
| 未払受託者報酬 | 378,378 | 360,225 |
| 未払委託者報酬 | 27,564,902 | 14,069,001 |
| その他未払費用 | 277,894 | 261,776 |
| 流動負債合計 | 165,465,467 | 94,888,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 165,465,467 | 94,888,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,201,733,711 | 24,098,208,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,103 | 2,010 |
| 元本等合計 | 25,201,740,814 | 24,098,210,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,201,740,814 | 24,098,210,638 |
| 負債純資産合計 | 25,367,206,281 | 24,193,098,642 |
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