有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,368,349,045 | 6,045,590,930 |
地方債証券 | 645,513,867 | 854,257,508 |
特殊債券 | 2,497,705,000 | 2,303,608,952 |
社債券 | 4,525,062,561 | 1,834,099,166 |
親投資信託受益証券 | 16,308,190,372 | 13,142,847,999 |
未収利息 | 20,527,931 | 11,644,871 |
前払費用 | 1,857,505 | 1,049,216 |
流動資産合計 | 25,367,206,281 | 24,193,098,642 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 25,367,206,281 | 24,193,098,642 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 128,629,648 | 53,040,157 |
未払解約金 | 8,614,645 | 27,156,845 |
未払受託者報酬 | 378,378 | 360,225 |
未払委託者報酬 | 27,564,902 | 14,069,001 |
その他未払費用 | 277,894 | 261,776 |
流動負債合計 | 165,465,467 | 94,888,004 |
固定負債 | | |
負債合計 | 165,465,467 | 94,888,004 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 25,201,733,711 | 24,098,208,628 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,103 | 2,010 |
元本等合計 | 25,201,740,814 | 24,098,210,638 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 25,201,740,814 | 24,098,210,638 |
負債純資産合計 | 25,367,206,281 | 24,193,098,642 |