有報情報

#1 投資制限（連結）

社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものに限ります。)2023/09/12 9:40

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年6月20日現在 金 額 (円)	2023年6月19日現在 金 額 (円)
特殊債券		23,479,025,605	5,976,303,593
社債券		50,429,576,255	69,462,716,269
その他有価証券	※2	20,728,615,736	12,588,624,026

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年6月20日現在 金 額 (円)2023年6月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン5,938,064,1128,824,586,494地方債証券11,774,162,4384,713,665,489特殊債券23,479,025,6055,976,303,593社債券50,429,576,25569,462,716,269その他有価証券※220,728,615,73612,588,624,026未収利息63,226,83058,781,564前払費用28,395,54511,691,163流動資産合計112,441,066,521101,636,368,598資産合計112,441,066,521101,636,368,598負債の部流動負債未払金4,601,844,000100,040,000未払解約金25,773,82174,241,919流動負債合計4,627,617,821174,281,919負債合計4,627,617,821174,281,919純資産の部元本等元本※1103,041,124,45196,935,823,138剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,772,324,2494,526,263,541元本等合計107,813,448,700101,462,086,679純資産合計107,813,448,700101,462,086,679負債純資産合計112,441,066,521101,636,368,598注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/12 9:40

#3 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	4,175,382,139	4.10
社債券		75,269,107,736	73.99
	内 日本	75,269,107,736	73.99

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券4,712,722,3604.63内 日本4,712,722,3604.63特殊債券4,175,382,1394.10内 日本4,175,382,1394.10社債券75,269,107,73673.99内 日本75,269,107,73673.99その他有価証券10,256,693,97710.08内 日本10,256,693,97710.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,319,450,6907.19純資産総額101,733,356,902100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	64 ホンダフアイナンス	日本	社債券	3,600,000,000	99.983,599,610,498	99.983,599,610,498	0.0010002023/09/19	3.54
2	フォレスト CP 20230731	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.992,999,974,464	99.992,999,974,464	- -	2.95
3	三井住友F&L CP 20230724	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.992,999,930,933	99.992,999,930,933	- -	2.95
4	83 東海旅客鉄道	日本	社債券	3,000,000,000	99.992,999,835,226	99.992,999,835,226	0.0010002023/09/19	2.95
5	75 西日本高速道	日本	社債券	2,700,000,000	99.992,699,967,940	99.992,699,967,940	0.0500002024/05/27	2.65
6	16 パナソニツク	日本	社債券	2,500,000,000	100.052,501,467,310	100.052,501,467,310	0.3000002023/09/20	2.46
7	12 ウエストパツクBK	日本	社債券	2,300,000,000	100.002,300,033,728	100.002,300,033,728	0.3200002023/07/06	2.26
8	1 野村ホールデイングス	日本	社債券	2,300,000,000	100.002,300,033,727	100.002,300,033,727	0.3000002023/09/04	2.26
9	1 日本製鉄	日本	社債券	2,000,000,000	100.092,001,895,383	100.092,001,895,383	0.1400002024/06/20	1.97
10	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	日本	社債券	2,000,000,000	99.991,999,989,813	99.991,999,989,813	0.0200002023/07/12	1.97
11	フォレスト CP 20230831	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.991,999,966,000	99.991,999,966,000	- -	1.97
12	オリックス CP 20230915	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.991,999,831,241	99.991,999,831,241	- -	1.97
13	12 ブリヂストン	日本	社債券	1,900,000,000	100.071,901,346,820	100.071,901,346,820	0.1300002024/04/19	1.87
14	20 パナソニツク	日本	社債券	1,800,000,000	100.001,800,130,000	100.001,800,130,000	0.0800002023/12/22	1.77
15	152三菱東京UFJBK	日本	社債券	1,700,000,000	100.411,707,121,462	100.411,707,121,462	0.7700002024/01/23	1.68
16	2 リクルートHD	日本	社債券	1,600,000,000	100.111,601,825,083	100.111,601,825,083	0.2200002024/03/08	1.57
17	10 日本特殊陶業	日本	社債券	1,600,000,000	100.071,601,154,813	100.071,601,154,813	0.1100002024/06/20	1.57
18	13 オリエンタルランド	日本	社債券	1,500,000,000	100.051,500,759,986	100.051,500,759,986	0.1200002024/01/25	1.48
19	19 デンソー	日本	社債券	1,500,000,000	99.961,499,418,307	99.961,499,418,307	0.0010002023/11/20	1.47
20	727 東京都公債	日本	地方債証券	1,400,000,000	100.321,404,601,280	100.321,404,601,280	0.7200002023/12/20	1.38
21	51 ホンダフアイナンス	日本	社債券	1,400,000,000	100.011,400,246,246	100.011,400,246,246	0.1000002023/09/19	1.38
22	15ナシヨナルオーストラリアBK	日本	社債券	1,400,000,000	100.001,400,075,068	100.001,400,075,068	0.3250002023/07/19	1.38
23	378 中国電力	日本	社債券	1,300,000,000	100.301,303,983,762	100.301,303,983,762	1.0040002023/10/25	1.28
24	77 アコム	日本	社債券	1,300,000,000	100.021,300,267,611	100.021,300,267,611	0.2740002023/08/30	1.28
25	377 中国電力	日本	社債券	1,200,000,000	100.161,202,002,584	100.161,202,002,584	1.1210002023/08/25	1.18
26	26 KDDI	日本	社債券	1,200,000,000	100.081,200,977,075	100.081,200,977,075	0.1300002024/04/26	1.18
27	23 ニチレイ	日本	社債券	1,200,000,000	100.051,200,639,795	100.051,200,639,795	0.1900002023/10/25	1.18
28	21 三井住友F&L	日本	社債券	1,200,000,000	100.021,200,294,382	100.021,200,294,382	0.1800002023/11/27	1.18
29	247 利付商工債	日本	特殊債券	1,200,000,000	100.001,200,079,392	100.001,200,079,392	0.0700002023/08/25	1.18
30	16 トヨタ自動車	日本	社債券	1,100,000,000	100.441,104,919,196	100.441,104,919,196	0.6450002024/03/19	1.09

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)164 ホンダフアイナンス日本社債券3,600,000,00099.98

2023/09/12 9:40