有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年6月20日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月14日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年6月20日-平成22年6月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月19日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,781,118,538 | 1,368,349,045 |
| 国債証券 | 3,961,168,581 | － |
| 地方債証券 | 202,581,888 | 645,513,867 |
| 特殊債券 | 3,102,810,657 | 2,497,705,000 |
| 社債券 | 5,015,643,717 | 4,525,062,561 |
| 親投資信託受益証券 | 13,269,160,210 | 16,308,190,372 |
| 未収入金 | 20,113,760 | － |
| 未収利息 | 23,310,628 | 20,527,931 |
| 前払費用 | 14,851,251 | 1,857,505 |
| 流動資産合計 | 27,390,759,230 | 25,367,206,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,390,759,230 | 25,367,206,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 803,385,000 | － |
| 未払収益分配金 | 176,040,026 | 128,629,648 |
| 未払解約金 | 12,631,064 | 8,614,645 |
| 未払受託者報酬 | 404,393 | 378,378 |
| 未払委託者報酬 | 36,801,533 | 27,564,902 |
| その他未払費用 | 292,289 | 277,894 |
| 流動負債合計 | 1,029,554,305 | 165,465,467 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,029,554,305 | 165,465,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,361,189,976 | 25,201,733,711 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,949 | 7,103 |
| 元本等合計 | 26,361,204,925 | 25,201,740,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,361,204,925 | 25,201,740,814 |
| 負債純資産合計 | 27,390,759,230 | 25,367,206,281 |
