有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
- 【提出】
- 2009年9月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月19日 | 2009年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,354,314,459 | 1,781,118,538 |
| 国債証券 | 2,910,555,504 | 3,961,168,581 |
| 地方債証券 | 4,147,293,868 | 202,581,888 |
| 特殊債券 | 2,826,513,769 | 3,102,810,657 |
| 社債券 | 2,505,644,630 | 5,015,643,717 |
| 親投資信託受益証券 | 16,232,789,057 | 13,269,160,210 |
| 未収入金 | 1,213,965,000 | 20,113,760 |
| 未収利息 | 20,114,681 | 23,310,628 |
| 前払費用 | 17,965,748 | 14,851,251 |
| 流動資産合計 | 32,229,156,716 | 27,390,759,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,229,156,716 | 27,390,759,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,133,102,590 | 803,385,000 |
| 未払収益分配金 | 181,664,479 | 176,040,026 |
| 未払解約金 | 152,755,735 | 12,631,064 |
| 未払受託者報酬 | 450,133 | 404,393 |
| 未払委託者報酬 | 39,176,501 | 36,801,533 |
| その他未払費用 | 324,793 | 292,289 |
| 流動負債合計 | 3,507,474,231 | 1,029,554,305 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,507,474,231 | 1,029,554,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,721,656,814 | 26,361,189,976 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,671 | 14,949 |
| 元本等合計 | 28,721,682,485 | 26,361,204,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,721,682,485 | 26,361,204,925 |
| 負債純資産合計 | 32,229,156,716 | 27,390,759,230 |
