有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)

【提出】
2009年9月11日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年6月19日2009年6月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,354,314,4591,781,118,538
国債証券2,910,555,5043,961,168,581
地方債証券4,147,293,868202,581,888
特殊債券2,826,513,7693,102,810,657
社債券2,505,644,6305,015,643,717
親投資信託受益証券16,232,789,05713,269,160,210
未収入金1,213,965,00020,113,760
未収利息20,114,68123,310,628
前払費用17,965,74814,851,251
流動資産合計32,229,156,71627,390,759,230
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計32,229,156,71627,390,759,230
負債の部
流動負債
未払金3,133,102,590803,385,000
未払収益分配金181,664,479176,040,026
未払解約金152,755,73512,631,064
未払受託者報酬450,133404,393
未払委託者報酬39,176,50136,801,533
その他未払費用324,793292,289
流動負債合計3,507,474,2311,029,554,305
固定負債
負債合計3,507,474,2311,029,554,305
純資産の部
元本等
元本28,721,656,81426,361,189,976
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)25,67114,949
元本等合計28,721,682,48526,361,204,925
評価・換算差額等
純資産合計28,721,682,48526,361,204,925
負債純資産合計32,229,156,71627,390,759,230