公社債投信(6月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月20日 至 2015年6月19日 | 自 2015年6月20日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 394,362 | 110,340 |
| 有価証券売買等損益 | 25,584,004 | 15,816,843 |
| 営業収益合計 | 25,978,366 | 15,927,183 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 31,141 |
| 受託者報酬 | 272,937 | 259,864 |
| 委託者報酬 | 6,635,718 | 5,124,805 |
| その他費用 | 421,348 | 401,869 |
| 営業費用合計 | 7,330,003 | 5,817,679 |
| 全事業営業利益 | 18,648,363 | 10,109,504 |
| 当期経常利益 | 18,648,363 | 10,109,504 |
| 四半期純利益 | 18,648,363 | 10,109,504 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,442 | 16,429 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,629 | 800,718 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,629 | 800,718 |
| 分配金 | 17,314,925 | 9,295,799 |
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