公社債投信(6月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月20日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110,340 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 15,816,843 | 79,482 |
| 営業収益合計 | 15,927,183 | 79,483 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,141 | 213,902 |
| 受託者報酬 | 259,864 | 20,531 |
| 委託者報酬 | 5,124,805 | 272,872 |
| その他費用 | 401,869 | 375,122 |
| 営業費用合計 | 5,817,679 | 882,427 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,109,504 | -802,944 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,109,504 | -802,944 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 10,109,504 | -802,944 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,429 | -831,677 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 800,718 | 45,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 800,718 | 45,162 |
| 分配金 | 9,295,799 | － |
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