剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第63期自2023年6月20日至2024年6月19日	第64期自2024年6月20日至2025年6月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		5,777,241	22,925,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,709	5,424
剰余金減少額又は欠損金増加額		316,766	1,250,529
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,766	1,250,529
分配金		※15,460,760	※121,677,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,424	2,526

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第63期 2024年6月19日現在第64期 2025年6月19日現在1.※1期首元本額10,674,768,017円9,892,682,859円期中追加設定元本額572,671,345円509,944,551円期中一部解約元本額1,354,756,503円1,217,049,619円2.計算期間末日における受益権の総数9,892,682,859口9,185,577,791口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第63期 自2023年6月20日 至2024年6月19日第64期 自2024年6月20日 至2025年6月19日※1分配金の計算過程計算期間末における純資産額の元本超過額5,466,184円を分配対象額として5,460,760円(1万口当たり5.52円)を分配金額としております。計算期間末における純資産額の元本超過額21,680,489円を分配対象額として21,677,963円(1万口当たり23.60円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年6月19日現在 金 額 (円)	2025年6月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	90,138,476,256	83,327,549,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,272,569,848	4,216,260,228

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月19日現在 金 額 (円)2025年6月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン10,733,032,02911,614,485,847国債証券-17,982,463,346地方債証券15,540,013,18412,270,689,000特殊債券13,770,002,4016,774,608,679社債券52,601,643,48737,256,992,249その他有価証券※21,999,010,9241,997,140,002未収利息86,072,25858,969,371前払費用6,754,56414,834,467流動資産合計94,736,528,84787,970,182,961資産合計94,736,528,84787,970,182,961負債の部流動負債未払金302,007,000400,615,000未払解約金23,475,74325,758,254流動負債合計325,482,743426,373,254負債合計325,482,743426,373,254純資産の部元本等元本※190,138,476,25683,327,549,479剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,272,569,8484,216,260,228元本等合計94,411,046,10487,543,809,707純資産合計94,411,046,10487,543,809,707負債純資産合計94,736,528,84787,970,182,961注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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