- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第63期 自 2023年6月20日 至 2024年6月19日 | 第64期 自 2024年6月20日 至 2025年6月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,986 | 157,661 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,958,588 | 29,510,149 | |
| 営業収益合計 | 6,968,574 | 29,667,810 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,281 | - | |
| 受託者報酬 | 66,224 | 456,726 | |
| 委託者報酬 | 879,775 | 6,068,614 | |
| その他費用 | 234,053 | 216,876 | |
| 営業費用合計 | 1,191,333 | 6,742,216 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,777,241 | 22,925,594 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,777,241 | 22,925,594 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,777,241 | 22,925,594 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,709 | 5,424 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,766 | 1,250,529 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,766 | 1,250,529 | |
| 分配金 | ※1 5,460,760 | ※1 21,677,963 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,424 | 2,526 | |
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